Kurv Gold Enhanced Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Kurv Gold Enhanced Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
8 يوليو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Kurv Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US5009488728
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة72.94%
Rights & Warrants23.95%
صندوق استثمار مشترك2.70%
السيولة النقدية0.41%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KGLD أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 03-SEP-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 11-JUN-2026، وتحتل 30.35النسبة المئوية 24.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KGLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح،
KGLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 81.12 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 50.52% خلال الشهر الماضي.
KGLD تمثل تدفقات الأموال 72.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KGLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 فبراير 2026) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
KGLD يتم إصدار الأسهم Kurv Investment, Inc. تحت العلامة التجارية Kurv. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 8 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
KGLD نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KGLD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KGLD يستثمر في السندات.
KGLD ارتفع السعر بنسبة 13.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 43.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KGLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 29.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 29.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.55% في عام واحد.
KGLD يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.