الإحصائيات الرئيسية
حول Fundamentals First ETF
الصفحة الرئيسية
www.fundamentalsfirstfund.com
تاريخ التأسيس
٢٢ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Albert D. Mason, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
ETF
الأسهم83.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.81%
التكنولوجيا الإلكترونية10.02%
القطاع المالي8.81%
خدمات التكنولوجيا6.65%
الخدمات الصناعية6.45%
خدمات التوزيع6.24%
الصناعات التحويلية4.66%
معادن الطاقة4.40%
تكنولوجيا الصحة4.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.91%
وسائل النقل2.86%
خدمات المستهلك2.48%
خدمات2.38%
تجارة التجزئة2.17%
مستهلك - غير معمرة1.73%
متفرقات1.44%
الخدمات التجارية1.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.72%
السندات والنقد وغيرها16.91%
ETF11.11%
صندوق استثمار مشترك5.73%
السيولة النقدية0.07%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KNOW بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 79.25%.
KNOW الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.53 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي.
KNOW تمثل تدفقات الأموال 1.68 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KNOW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KNOW يتم إصدار الأسهم Albert D. Mason, Inc. تحت العلامة التجارية Mason Capital. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
KNOW نسبة المصروفات هي 1.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KNOW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KNOW يستثمر في الأسهم.
KNOW ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KNOW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.68% في عام واحد.
KNOW يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.