WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFWHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFWHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪9.50 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.35 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.51%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪300.00 K‬
نسبة المصاريف
6.71%

حول WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
WHITEWOLF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L3832

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
إدارة الأصول وبنوك الحفظ
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم‪91.32‬%
القطاع المالي‪61.67‬%
متفرقات‪29.65‬%
السندات والنقد وغيرها‪8.68‬%
صندوق استثمار مشترك‪8.61‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LBO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 61.67% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 29.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LBO أهم الحيازات هي Ares Capital Corporation و KKR & Co Inc، وتحتل 8.18النسبة المئوية 7.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LBO بلغت الأرباح الأخيرة 0.61 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 42.54%.
LBO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪9.50 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.08% خلال الشهر الماضي.
LBO تمثل تدفقات الأموال ‪7.35 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LBO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.61 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
LBO يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية WHITEWOLF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
LBO نسبة المصروفات هي 6.71% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 6.71% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LBO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LBO يستثمر في الأسهم.
LBO انخفض السعر بنسبة −1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LBO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.52% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.87% في عام واحد.
LBO يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.