الإحصائيات الرئيسية
حول WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L3832
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم91.32%
القطاع المالي61.67%
متفرقات29.65%
السندات والنقد وغيرها8.68%
صندوق استثمار مشترك8.61%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LBO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 61.67% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 29.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LBO أهم الحيازات هي Ares Capital Corporation و KKR & Co Inc، وتحتل 8.18النسبة المئوية 7.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LBO بلغت الأرباح الأخيرة 0.61 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 42.54%.
LBO الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.08% خلال الشهر الماضي.
LBO تمثل تدفقات الأموال 7.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LBO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.61 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
LBO يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية WHITEWOLF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
LBO نسبة المصروفات هي 6.71% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 6.71% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LBO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LBO يستثمر في الأسهم.
LBO انخفض السعر بنسبة −1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LBO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.52% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.52% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.87% في عام واحد.
LBO يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.