الإحصائيات الرئيسية
حول Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يناير ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SRN Advisors LLC
ISIN
US8296583011
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.75%
التكنولوجيا الإلكترونية26.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.32%
القطاع المالي13.57%
خدمات التكنولوجيا10.84%
مستهلك - غير معمرة4.90%
تجارة التجزئة4.21%
الخدمات الصناعية4.13%
خدمات التوزيع3.93%
الصناعات التحويلية3.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.93%
تكنولوجيا الصحة2.90%
خدمات المستهلك2.58%
وسائل النقل2.42%
معادن الطاقة1.38%
الخدمات التجارية1.18%
السندات والنقد وغيرها0.25%
صندوق استثمار مشترك0.21%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.92%
أوربا9.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LEAD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.81% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LEAD أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.73النسبة المئوية 5.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LEAD بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 112.27%.
LEAD الأصول الخاضعة للإدارة هي 61.82 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي.
LEAD تمثل تدفقات الأموال −1.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LEAD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LEAD يتم إصدار الأسهم SRN Advisors LLC تحت العلامة التجارية Siren. تم إطلاق ETF في ٦ يناير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LEAD نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LEAD يتبع Siren DIVCON Leaders Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LEAD يستثمر في الأسهم.
LEAD ارتفع السعر بنسبة 1.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LEAD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.56% في عام واحد.
LEAD يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.