الإحصائيات الرئيسية
حول Sarmaya Thematic ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7960
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
ETF
الأسهم65.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة42.91%
معادن الطاقة14.89%
الخدمات الصناعية5.44%
وسائل النقل1.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.81%
السندات والنقد وغيرها34.39%
ETF30.44%
صندوق استثمار مشترك3.08%
السيولة النقدية0.87%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية81.03%
أفريقيا7.72%
أوربا6.12%
أمريكا اللاتينية3.37%
أوقيانيا1.76%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LENS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 42.91% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 14.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LENS أهم الحيازات هي SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest و iShares Gold Trust، وتحتل 9.76النسبة المئوية 7.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LENS الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.89 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 35.61% خلال الشهر الماضي.
LENS تمثل تدفقات الأموال 7.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LENS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LENS يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Sarmaya Partners. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
LENS نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LENS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LENS يستثمر في الأسهم.
LENS يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.