LifeX 2050 Longevity Income ETFLifeX 2050 Longevity Income ETFLifeX 2050 Longevity Income ETF

LifeX 2050 Longevity Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.27 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.43 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.89%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.99 K‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول LifeX 2050 Longevity Income ETF


المُصدر
Stone Ridge Holdings Group LP
العلامة التجارية
Stone Ridge
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B3042

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪97.64‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.77‬%
السيولة النقدية‪0.59‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LFAI أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044 و United States Treasury Bond 2.375% 15-NOV-2049، وتحتل 28.21النسبة المئوية 16.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LFAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.83 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.83 USD في شكل أرباح،
LFAI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.27 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.61٪ خلال الشهر الماضي.
LFAI تمثل تدفقات الأموال ‪1.43 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LFAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.83 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LFAI يتم إصدار الأسهم Stone Ridge Holdings Group LP تحت العلامة التجارية Stone Ridge. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LFAI نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LFAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LFAI يستثمر في السندات.
LFAI انخفض السعر بنسبة −1.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.24%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LFAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.04% في عام واحد.
LFAI يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.