الإحصائيات الرئيسية
حول LifeX 2052 Longevity Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B5021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.04%
صندوق استثمار مشترك1.34%
السيولة النقدية0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LFAK أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044 و United States Treasury Bond 2.375% 15-NOV-2049، وتحتل 23.26النسبة المئوية 19.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LFAK بلغت الأرباح الأخيرة 0.83 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.83 USD في شكل أرباح،
نعم، LFAK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.83 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LFAK يتم إصدار الأسهم Stone Ridge Holdings Group LP تحت العلامة التجارية Stone Ridge. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LFAK نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LFAK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LFAK يستثمر في السندات.
LFAK انخفض السعر بنسبة −0.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 771.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LFAK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.73% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.73% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.39% في عام واحد.
LFAK يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.