الإحصائيات الرئيسية
حول LifeX 2053 Longevity Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B6011
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.05%
صندوق استثمار مشترك1.30%
السيولة النقدية0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LFAL أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044 و United States Treasury Bond 2.375% 15-NOV-2049، وتحتل 22.43النسبة المئوية 18.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LFAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.83 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.83 USD في شكل أرباح،
LFAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.95 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.03٪ خلال الشهر الماضي.
LFAL تمثل تدفقات الأموال 2.13 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LFAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.83 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LFAL يتم إصدار الأسهم Stone Ridge Holdings Group LP تحت العلامة التجارية Stone Ridge. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LFAL نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LFAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LFAL يستثمر في السندات.
LFAL انخفض السعر بنسبة −0.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 773.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LFAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.11% في عام واحد.
LFAL يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.