الإحصائيات الرئيسية
حول LifeX Durable Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B6193
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة97.47%
صندوق استثمار مشترك1.97%
السيولة النقدية0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LFDR أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054 و United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055، وتحتل 39.76النسبة المئوية 20.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LFDR بلغت الأرباح الأخيرة 4.93 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.92 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 81.41%.
LFDR الأصول الخاضعة للإدارة هي 696.66 K USD. لقد انخفض بنسبة 0.78٪ خلال الشهر الماضي.
LFDR تمثل تدفقات الأموال 371.79 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LFDR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 4.93 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LFDR يتم إصدار الأسهم Stone Ridge Holdings Group LP تحت العلامة التجارية Stone Ridge. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LFDR نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LFDR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LFDR يستثمر في السندات.
LFDR انخفض السعر بنسبة −0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.91%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LFDR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.99% في عام واحد.
LFDR يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.