تحليل صندوق المؤشرات المتداولة LIAF: توزيعات الأرباح والعوائد CBOE: LIAF

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪97.16‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.68‬%

السيولة النقدية‪0.16‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

LIAF أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 0.875% 15-FEB-2047 و United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040، وتحتل 25.76النسبة المئوية 19.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

LIAF بلغت الأرباح الأخيرة 0.85 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.85 USD في شكل أرباح،

نعم، LIAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.85 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

LIAF يتم إصدار الأسهم Stone Ridge Holdings Group LP تحت العلامة التجارية Stone Ridge. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

LIAF نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

LIAF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

LIAF يستثمر في السندات.

LIAF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

LifeX 2051 Inflation-Protected Longevity Income ETF