تحليل صندوق المؤشرات المتداولة LIBD: توزيعات الأرباح والعوائد CBOE: LIBD

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪97.36‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.58‬%

السيولة النقدية‪0.06‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

LIBD أهم الحيازات هي Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054 و United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026، وتحتل 72.52النسبة المئوية 14.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

LIBD بلغت الأرباح الأخيرة 0.83 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.83 USD في شكل أرباح،

نعم، LIBD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.83 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

LIBD يتم إصدار الأسهم Stone Ridge Holdings Group LP تحت العلامة التجارية Stone Ridge. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

LIBD نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

LIBD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

LIBD يستثمر في السندات.

LIBD يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF