الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.82 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.79 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.16%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.34 K‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF


المُصدر
Stone Ridge Holdings Group LP
العلامة التجارية
Stone Ridge
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B6276

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪96.51‬%
صندوق استثمار مشترك‪3.28‬%
السيولة النقدية‪0.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LIBD أهم الحيازات هي Government of the United States of America 2.375% 15-FEB-2055 و United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026، وتحتل 75.92النسبة المئوية 7.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LIBD بلغت الأرباح الأخيرة 21.31 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 1.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 95.31%.
LIBD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.82 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 278.52% خلال الشهر الماضي.
LIBD تمثل تدفقات الأموال ‪4.79 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LIBD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 21.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LIBD يتم إصدار الأسهم Stone Ridge Holdings Group LP تحت العلامة التجارية Stone Ridge. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
LIBD نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LIBD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LIBD يستثمر في السندات.
LIBD يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.