Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 سبتمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US8829277750
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة59.67%
الصناعات التحويلية37.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.81%
السندات والنقد وغيرها0.37%
صندوق استثمار مشترك0.41%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا37.07%
أسيا35.14%
أمريكا الشمالية18.62%
أوربا6.29%
أمريكا اللاتينية2.88%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LIMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 59.69% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 37.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
LIMI أهم الحيازات هي Albemarle Corporation و PLS Group Limited، وتحتل 10.25النسبة المئوية 10.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LIMI بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 148.73%.
LIMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.97 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.14٪ خلال الشهر الماضي.
LIMI تمثل تدفقات الأموال 2.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LIMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 ديسمبر 2025) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LIMI يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في 24 سبتمبر 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LIMI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LIMI يتبع BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LIMI يستثمر في الأسهم.
LIMI انخفض السعر بنسبة −8.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 95.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LIMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.09% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 98.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.09% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 98.93% في عام واحد.
LIMI يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.