الإحصائيات الرئيسية
حول Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277750
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم98.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة52.71%
الصناعات التحويلية40.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.37%
السندات والنقد وغيرها1.13%
متفرقات0.68%
صندوق استثمار مشترك0.37%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا39.23%
أوقيانيا35.19%
أمريكا الشمالية13.59%
أوربا9.09%
أمريكا اللاتينية2.91%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LIMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 52.71% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 40.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
LIMI أهم الحيازات هي Mineral Resources Limited و Albemarle Corporation، وتحتل 6.27النسبة المئوية 6.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LIMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 358.30 K USD. لقد انخفض بنسبة 42.95٪ خلال الشهر الماضي.
LIMI تمثل تدفقات الأموال −234.70 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LIMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 2.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LIMI يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LIMI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LIMI يتبع BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LIMI يستثمر في الأسهم.
LIMI ارتفع السعر بنسبة 18.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LIMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 48.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 48.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.20% في عام واحد.
LIMI يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.