الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7534
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.94%
منظم0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.14%
أوربا5.44%
أسيا0.81%
أوقيانيا0.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LKOR أهم الحيازات هي Meta Platforms, Inc. 5.6% 15-MAY-2053 و McDonald's Corporation 4.875% 09-DEC-2045، وتحتل 0.96النسبة المئوية 0.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LKOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.33%.
LKOR الأصول الخاضعة للإدارة هي 43.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.77% خلال الشهر الماضي.
LKOR تمثل تدفقات الأموال 2.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LKOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LKOR يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LKOR نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LKOR يتبع Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LKOR يستثمر في السندات.
LKOR ارتفع السعر بنسبة 2.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LKOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.76% في عام واحد.
LKOR يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.