الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
JPMorgan Investment Management, Inc.
الموزع
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q5835
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.25%
القطاع المالي25.24%
التكنولوجيا الإلكترونية12.01%
خدمات التكنولوجيا8.58%
تكنولوجيا الصحة8.04%
تجارة التجزئة7.48%
مستهلك - غير معمرة6.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.96%
معادن الطاقة5.45%
خدمات5.07%
خدمات المستهلك4.06%
الصناعات التحويلية2.78%
الخدمات الصحية2.44%
وسائل النقل2.03%
الاتصالات1.19%
الخدمات التجارية1.09%
الخدمات الصناعية0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.28%
السندات والنقد وغيرها0.75%
السيولة النقدية0.75%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.10%
أوربا5.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LVDS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.24% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LVDS أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class C و Wells Fargo & Company، وتحتل 2.54النسبة المئوية 2.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LVDS الأصول الخاضعة للإدارة هي 104.26 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.55٪ خلال الشهر الماضي.
LVDS تمثل تدفقات الأموال 65.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LVDS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
LVDS يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
LVDS نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LVDS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LVDS يستثمر في الأسهم.
LVDS ارتفع السعر بنسبة 0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LVDS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.41% في عام واحد.
LVDS يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.