Roundhill China Magnificent Seven ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill China Magnificent Seven ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US77926X8746
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
الأسهم20.43%
تجارة التجزئة9.07%
خدمات التكنولوجيا5.43%
التكنولوجيا الإلكترونية3.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.57%
السندات والنقد وغيرها79.57%
الحكومة54.44%
صندوق استثمار مشترك28.26%
السيولة النقدية−3.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية72.72%
أسيا19.39%
أوربا7.89%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MAGC بلغت الأرباح الأخيرة 0.98 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 77.68%.
MAGC الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.38 M USD. لقد انخفض بنسبة 15.70٪ خلال الشهر الماضي.
MAGC تمثل تدفقات الأموال −22.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MAGC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.98 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MAGC يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MAGC نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MAGC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MAGC يستثمر في السندات.
MAGC انخفض السعر بنسبة −8.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.02%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MAGC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.79% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −11.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.79% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −11.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.29% في عام واحد.
MAGC يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.