الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill China Magnificent Seven ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
الأسهم42.83%
تجارة التجزئة14.25%
خدمات التكنولوجيا11.19%
وسائل النقل6.25%
التكنولوجيا الإلكترونية5.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.28%
السندات والنقد وغيرها57.17%
الحكومة57.60%
السيولة النقدية−0.43%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.35%
أسيا34.08%
أوربا8.57%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MAGC أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A، وتحتل 57.60النسبة المئوية 8.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MAGC الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.24 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.50% خلال الشهر الماضي.
MAGC تمثل تدفقات الأموال 32.91 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MAGC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MAGC يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MAGC نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MAGC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MAGC يستثمر في السندات.
MAGC ارتفع السعر بنسبة 14.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MAGC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.55% في عام واحد.
MAGC يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.