Roundhill Magnificent Seven ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill Magnificent Seven ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US53656G4982
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
الأسهم32.64%
خدمات التكنولوجيا13.17%
التكنولوجيا الإلكترونية9.92%
تجارة التجزئة4.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.56%
السندات والنقد وغيرها67.36%
الحكومة58.89%
السيولة النقدية4.88%
صندوق استثمار مشترك3.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MAGS أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 58.89النسبة المئوية 5.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MAGS بلغت الأرباح الأخيرة 0.98 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 98.62%.
MAGS الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.72 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.65٪ خلال الشهر الماضي.
MAGS تمثل تدفقات الأموال 1.33 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MAGS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.98 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MAGS يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
MAGS نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MAGS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MAGS يستثمر في السندات.
MAGS انخفض السعر بنسبة −4.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MAGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.71% في عام واحد.
MAGS يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.