الإحصائيات الرئيسية
حول AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Allianz Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H5963
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها100.00%
Rights & Warrants100.13%
السيولة النقدية−0.13%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، MAYU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MAYU يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية Allianz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MAYU نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MAYU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MAYU ارتفع السعر بنسبة 3.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MAYU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.81% في عام واحد.
MAYU يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.