ابدأ الآن
TrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETF

TrueShares Structured Outcome (May) ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪15.32 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪3.70 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.16%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪460.00 K‬
نسبة المصاريف
0.79%

حول TrueShares Structured Outcome (May) ETF


المُصدر
Truemark Group LLC
العلامة التجارية
TrueShares
الصفحة الرئيسية
truesharesetfs.com
تاريخ التأسيس
3 مايو 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US2103228480

التصنيف


فئة الأصول
البدائل
التخصص
ستاندرد أند بورز 500
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 13 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪82.31‬%
Rights & Warrants‪17.58‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.13‬%
السيولة النقدية‪−0.03‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MAYZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.59 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.58%.
MAYZ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪15.32 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.49٪ خلال الشهر الماضي.
MAYZ تمثل تدفقات الأموال ‪3.70 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MAYZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.72 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MAYZ يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية TrueShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 3 مايو 2021، وأسلوب إدارته هو نشط.
MAYZ نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MAYZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MAYZ يستثمر في السندات.
MAYZ انخفض السعر بنسبة −1.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MAYZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.77% في عام واحد.
MAYZ يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.