تحليل صندوق المؤشرات المتداولة MBBA: توزيعات الأرباح والعوائد CBOE: MBBA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ يناير ٢٠٢٦

نوع التعرض

Securitized

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

Securitized‪131.65‬%

الحكومة‪4.60‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.57‬%

Futures‪−0.01‬%

متفرقات‪−0.02‬%

السيولة النقدية‪−38.80‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

MBBA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 131.65% من الأسهم Government، وبنسبة 4.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .

MBBA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪129.72 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي.

MBBA تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، MBBA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

MBBA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ يناير ٢٠٢٦، وأسلوب إدارته هو نشط.

MBBA نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

MBBA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

MBBA يستثمر في السندات.

MBBA يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF