الإحصائيات الرئيسية
حول Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
www.morgandempseyfunds.com
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4822
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم94.74%
القطاع المالي18.78%
خدمات14.71%
التكنولوجيا الإلكترونية9.76%
تكنولوجيا الصحة9.44%
مستهلك - غير معمرة8.50%
الاتصالات6.70%
معادن الطاقة6.36%
الخدمات الصناعية4.95%
وسائل النقل3.74%
خدمات المستهلك3.06%
خدمات التكنولوجيا3.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.45%
الصناعات التحويلية1.34%
السندات والنقد وغيرها5.26%
صندوق استثمار مشترك2.62%
ETF2.61%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.13%
أوربا5.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MDLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.78% من الأسهم Utilities، وبنسبة 14.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MDLV أهم الحيازات هي Citigroup Inc. و AT&T Inc، وتحتل 4.04النسبة المئوية 4.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.84%.
MDLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 32.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.51% خلال الشهر الماضي.
MDLV تمثل تدفقات الأموال 15.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MDLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MDLV يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Morgan Dempsey. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
MDLV نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MDLV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDLV يستثمر في الأسهم.
MDLV ارتفع السعر بنسبة 0.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.66% في عام واحد.
MDLV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.