ابدأ الآن
Roundhill META WeeklyPay ETFRoundhill META WeeklyPay ETFRoundhill META WeeklyPay ETF

Roundhill META WeeklyPay ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪18.12 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪17.97 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
12.46%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.002%
إجمالي الأسهم القائمة
‪360.00 K‬
نسبة المصاريف
0.99%

حول Roundhill META WeeklyPay ETF


المُصدر
Roundhill Financial, Inc.
العلامة التجارية
Roundhill
الصفحة الرئيسية
roundhillinvestments.com
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7425

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
خدمات الاتصال
التخصص
الوسائط والخدمات التفاعلية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
الأسهم‪20.02‬%
خدمات التكنولوجيا‪20.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪79.98‬%
الحكومة‪67.88‬%
صندوق استثمار مشترك‪10.55‬%
السيولة النقدية‪1.56‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


METW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 67.88النسبة المئوية 20.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
METW بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.96%.
METW الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪18.12 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 73.43% خلال الشهر الماضي.
METW تمثل تدفقات الأموال ‪19.44 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، METW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
METW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
METW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
METW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
METW يستثمر في السندات.
METW يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.