Collaborative Investment - Mindful Conservative ETFCollaborative Investment - Mindful Conservative ETFCollaborative Investment - Mindful Conservative ETF

Collaborative Investment - Mindful Conservative ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪33.14 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−14.68 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.34%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.50 M‬
نسبة المصاريف
1.22%

حول Collaborative Investment - Mindful Conservative ETF


المُصدر
Retireful LLC
العلامة التجارية
Mohr Funds
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Retireful LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L6157

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
هدف المخاطرة
التخصص
متحفظ
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪97.31‬%
السيولة النقدية‪2.69‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MFUL أهم الحيازات هي ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF و SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF، وتحتل 13.38النسبة المئوية 10.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MFUL بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 68.43%.
MFUL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪33.14 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.14% خلال الشهر الماضي.
MFUL تمثل تدفقات الأموال ‪−14.68 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MFUL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MFUL يتم إصدار الأسهم Retireful LLC تحت العلامة التجارية Mohr Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
MFUL نسبة المصروفات هي 1.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MFUL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFUL يستثمر في الصناديق.
MFUL ارتفع السعر بنسبة 1.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MFUL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.79% في عام واحد.
MFUL يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.