الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7342
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
الأسهم19.96%
خدمات التكنولوجيا19.96%
السندات والنقد وغيرها80.04%
الحكومة64.38%
صندوق استثمار مشترك12.38%
السيولة النقدية3.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MSFW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Microsoft Corporation، وتحتل 64.38النسبة المئوية 19.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MSFW بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.71%.
MSFW الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.91 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 194.35% خلال الشهر الماضي.
MSFW تمثل تدفقات الأموال 18.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MSFW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
MSFW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MSFW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MSFW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MSFW يستثمر في السندات.
MSFW يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.