Monarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF Fund

Monarch Select Subsector ETF Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪115.98 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪52.82 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.18%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.80 M‬
نسبة المصاريف
1.43%

حول Monarch Select Subsector ETF Fund


المُصدر
Kingsview Partners LLC
العلامة التجارية
Monarch
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Kingsview Wealth Management LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8383

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.95‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MSSS أهم الحيازات هي SPDR S&P Pharmaceuticals ETF و iShares U.S. Healthcare Providers ETF، وتحتل 10.82النسبة المئوية 10.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MSSS بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 104.38%.
MSSS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪115.98 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 30.72% خلال الشهر الماضي.
MSSS تمثل تدفقات الأموال ‪52.82 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MSSS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MSSS يتم إصدار الأسهم Kingsview Partners LLC تحت العلامة التجارية Monarch. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MSSS نسبة المصروفات هي 1.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MSSS يتبع Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MSSS يستثمر في الصناديق.
MSSS ارتفع السعر بنسبة 6.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MSSS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.32% في عام واحد.
MSSS يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.