الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X5932
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Rights & Warrants
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
Rights & Warrants81.47%
صندوق استثمار مشترك18.62%
السيولة النقدية−0.09%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MSTW بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.39 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.50%.
MSTW الأصول الخاضعة للإدارة هي 111.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 22.02% خلال الشهر الماضي.
MSTW تمثل تدفقات الأموال 173.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MSTW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 39.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
MSTW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MSTW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MSTW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MSTW يستثمر في الصناديق.
MSTW يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.