تحليل صندوق المؤشرات المتداولة MTRA: توزيعات الأرباح والعوائد CBOE: MTRA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

تكنولوجيا الصحة

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

الأسهم‪100.69‬%

تكنولوجيا الصحة‪18.98‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪17.19‬%

خدمات التكنولوجيا‪10.54‬%

القطاع المالي‪10.06‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.43‬%

الخدمات التجارية‪6.98‬%

مستهلك - غير معمرة‪6.80‬%

تجارة التجزئة‪6.28‬%

خدمات المستهلك‪4.39‬%

خدمات التوزيع‪3.06‬%

معادن الطاقة‪2.77‬%

وسائل النقل‪1.34‬%

خدمات‪1.22‬%

الصناعات التحويلية‪1.00‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.96‬%

السندات والنقد وغيرها‪−0.69‬%

السيولة النقدية‪−0.69‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪53.61%‬

أسيا‪27.22%‬

أمريكا الشمالية‪19.17%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

MTRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 19.11% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

MTRA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و ASML Holding NV، وتحتل 6.04النسبة المئوية 3.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

MTRA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪157.49 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.49٪ خلال الشهر الماضي.

MTRA تمثل تدفقات الأموال ‪152.88 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، MTRA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

MTRA يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

MTRA نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

MTRA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

MTRA يستثمر في الأسهم.

MTRA يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Invesco International Growth Focus ETF