الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco International Growth Focus ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46127B3042
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.87%
تكنولوجيا الصحة17.65%
التكنولوجيا الإلكترونية14.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.03%
خدمات التكنولوجيا10.96%
القطاع المالي9.51%
الخدمات التجارية8.70%
تجارة التجزئة6.49%
مستهلك - غير معمرة6.44%
خدمات المستهلك4.39%
معادن الطاقة3.14%
خدمات التوزيع2.89%
الصناعات التحويلية1.70%
وسائل النقل1.54%
السندات والنقد وغيرها1.13%
صندوق استثمار مشترك1.12%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا60.22%
أسيا21.68%
أمريكا الشمالية18.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MTRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 17.65% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
MTRA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و ResMed Inc.، وتحتل 4.69النسبة المئوية 3.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MTRA الأصول الخاضعة للإدارة هي 114.00 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 605.25% خلال الشهر الماضي.
MTRA تمثل تدفقات الأموال 106.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTRA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTRA يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MTRA نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTRA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTRA يستثمر في الأسهم.
MTRA يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.