الإحصائيات الرئيسية
حول Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Kingsview Wealth Management LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8201
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.44%
معادن الطاقة18.90%
القطاع المالي16.47%
تجارة التجزئة10.19%
تكنولوجيا الصحة8.58%
خدمات التوزيع8.22%
الخدمات الصحية7.94%
خدمات المستهلك6.31%
الخدمات التجارية4.81%
التكنولوجيا الإلكترونية3.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.34%
وسائل النقل2.30%
خدمات التكنولوجيا2.24%
الخدمات الصناعية2.20%
خدمات2.14%
الصناعات التحويلية1.96%
مستهلك - غير معمرة1.67%
السندات والنقد وغيرها0.56%
السيولة النقدية0.56%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MVFD أهم الحيازات هي Winmark Corporation و CVS Health Corporation، وتحتل 4.22النسبة المئوية 3.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MVFD بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.27%.
MVFD الأصول الخاضعة للإدارة هي 76.52 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.89٪ خلال الشهر الماضي.
MVFD تمثل تدفقات الأموال 24.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MVFD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MVFD يتم إصدار الأسهم Kingsview Partners LLC تحت العلامة التجارية Monarch. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MVFD نسبة المصروفات هي 1.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MVFD يتبع Monarch Volume Factor Dividend Tree Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MVFD يستثمر في الأسهم.
MVFD انخفض السعر بنسبة −1.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVFD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.80% في عام واحد.
MVFD يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.