الإحصائيات الرئيسية
حول Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cambria Investment Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320617970
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.38%
القطاع المالي28.01%
خدمات المستهلك8.32%
تجارة التجزئة8.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.24%
وسائل النقل6.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.18%
معادن الطاقة4.73%
مستهلك - غير معمرة4.64%
الخدمات التجارية4.30%
خدمات التوزيع3.32%
خدمات التكنولوجيا3.16%
تكنولوجيا الصحة3.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.46%
الخدمات الصناعية2.14%
التكنولوجيا الإلكترونية2.01%
الصناعات التحويلية1.93%
الخدمات الصحية1.36%
الاتصالات0.76%
السندات والنقد وغيرها1.62%
صندوق استثمار مشترك1.52%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.88%
أوربا1.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MYLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.01% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 8.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MYLD أهم الحيازات هي Peabody Energy Corporation و Tactile Systems Technology, Inc.، وتحتل 1.85النسبة المئوية 1.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MYLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.92%.
MYLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي.
MYLD تمثل تدفقات الأموال −11.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MYLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MYLD يتم إصدار الأسهم Cambria Investment Management LP تحت العلامة التجارية Cambria. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MYLD نسبة المصروفات هي 1.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MYLD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MYLD يستثمر في الأسهم.
MYLD انخفض السعر بنسبة −1.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.31%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MYLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.84% في عام واحد.
MYLD يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.