الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪252.20 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪44.61 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.17%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.63 M‬
نسبة المصاريف
0.74%

حول Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Subversive
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8863641994

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.79‬%
خدمات التكنولوجيا‪32.56‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.51‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.54‬%
تجارة التجزئة‪9.43‬%
القطاع المالي‪9.02‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.53‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.12‬%
خدمات المستهلك‪2.91‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.27‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.26‬%
الخدمات الصناعية‪1.41‬%
خدمات‪0.93‬%
الصناعات التحويلية‪0.91‬%
الخدمات الصحية‪0.53‬%
الاتصالات‪0.39‬%
وسائل النقل‪0.29‬%
خدمات التوزيع‪0.19‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.21‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.21‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.84%‬
أوربا‪1.16%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NANC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 32.56% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NANC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 10.21النسبة المئوية 7.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NANC بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 264.72%.
NANC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪252.20 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.90% خلال الشهر الماضي.
NANC تمثل تدفقات الأموال ‪44.61 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NANC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NANC يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Subversive. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
NANC نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NANC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NANC يستثمر في الأسهم.
NANC ارتفع السعر بنسبة 3.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NANC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.85% في عام واحد.
NANC يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.