الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill Video Games ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.20%
خدمات التكنولوجيا80.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة14.91%
الخدمات التجارية0.53%
السندات والنقد وغيرها−0.20%
صندوق استثمار مشترك4.19%
السيولة النقدية−4.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا65.02%
أمريكا الشمالية27.23%
أوربا6.88%
الشرق الأوسط0.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NERD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 84.08% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 15.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NERD أهم الحيازات هي Nintendo Co., Ltd. و Netease Inc Sponsored ADR، وتحتل 11.40النسبة المئوية 10.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NERD بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 51.11%.
NERD الأصول الخاضعة للإدارة هي 26.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.69% خلال الشهر الماضي.
NERD تمثل تدفقات الأموال −2.78 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NERD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NERD يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
NERD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NERD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NERD يستثمر في الأسهم.
NERD ارتفع السعر بنسبة 3.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 58.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NERD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 60.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 60.34% في عام واحد.
NERD يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.