الإحصائيات الرئيسية
حول Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Kurv Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US5009488074
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة96.58%
صندوق استثمار مشترك3.50%
Rights & Warrants1.47%
السيولة النقدية−1.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NFLP أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025، وتحتل 36.09النسبة المئوية 33.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NFLP بلغت الأرباح الأخيرة 0.55 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.55 USD في شكل أرباح،
NFLP الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.31 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.92٪ خلال الشهر الماضي.
NFLP تمثل تدفقات الأموال 8.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NFLP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 21.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NFLP يتم إصدار الأسهم Kurv Investment, Inc. تحت العلامة التجارية Kurv. تم إطلاق ETF في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NFLP نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NFLP يتبع Netflix, Inc.. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NFLP يستثمر في السندات.
NFLP انخفض السعر بنسبة −3.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NFLP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.77% في عام واحد.
NFLP يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.