Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETFKurv Yield Prem Stratgey Netflix ETFKurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF

Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪11.26 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪9.30 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
20.13%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.007%
إجمالي الأسهم القائمة
‪300.00 K‬
نسبة المصاريف
1.00%

حول Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF


المُصدر
Kurv Investment, Inc.
العلامة التجارية
Kurv
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Netflix, Inc.
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Kurv Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US5009488074

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
خدمات الاتصال
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.44‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.72‬%
السيولة النقدية‪0.19‬%
Rights & Warrants‪−0.35‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NFLP أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025، وتحتل 35.24النسبة المئوية 32.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NFLP بلغت الأرباح الأخيرة 0.55 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.55 USD في شكل أرباح،
NFLP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪11.26 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 6.75٪ خلال الشهر الماضي.
NFLP تمثل تدفقات الأموال ‪9.30 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NFLP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 20.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NFLP يتم إصدار الأسهم Kurv Investment, Inc. تحت العلامة التجارية Kurv. تم إطلاق ETF في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NFLP نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NFLP يتبع Netflix, Inc.. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NFLP يستثمر في السندات.
NFLP ارتفع السعر بنسبة 5.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NFLP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.10% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.89بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 51.64% في عام واحد.
NFLP يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.