الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
الأسهم20.17%
خدمات التكنولوجيا20.17%
السندات والنقد وغيرها79.83%
الحكومة76.63%
السيولة النقدية3.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NFLW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Netflix, Inc.، وتحتل 76.63النسبة المئوية 20.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NFLW بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.55 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 23.93%.
NFLW الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.56 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 141.40% خلال الشهر الماضي.
NFLW تمثل تدفقات الأموال 21.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NFLW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 17.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
NFLW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NFLW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NFLW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NFLW يستثمر في السندات.
NFLW يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.