الإحصائيات الرئيسية
حول Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Nuveen Fund Advisors LLC
الموزع
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P5089
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.86%
القطاع المالي28.38%
الصناعات التحويلية9.10%
التكنولوجيا الإلكترونية8.33%
خدمات التكنولوجيا7.45%
خدمات6.57%
خدمات التوزيع6.19%
مستهلك - غير معمرة5.46%
تكنولوجيا الصحة4.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.75%
الخدمات الصحية3.16%
الخدمات التجارية2.96%
تجارة التجزئة2.89%
الخدمات الصناعية2.29%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.18%
وسائل النقل1.77%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.82%
أوربا6.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NUMV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.38% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 9.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NUMV أهم الحيازات هي United Rentals, Inc. و Baker Hughes Company Class A، وتحتل 2.49النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NUMV بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.69 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.47%.
NUMV الأصول الخاضعة للإدارة هي 398.15 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي.
NUMV تمثل تدفقات الأموال 6.77 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NUMV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NUMV يتم إصدار الأسهم TIAA Board of Governors تحت العلامة التجارية Nuveen. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NUMV نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NUMV يتبع MSCI Nuveen ESG USA Mid Cap Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NUMV يستثمر في الأسهم.
NUMV ارتفع السعر بنسبة 1.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NUMV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.63% في عام واحد.
NUMV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.