الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪398.15 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪6.77 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.64%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.35 M‬
نسبة المصاريف
0.31%

حول Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF


المُصدر
TIAA Board of Governors
العلامة التجارية
Nuveen
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI Nuveen ESG USA Mid Cap Value
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Nuveen Fund Advisors LLC
الموزع
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P5089

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.86‬%
القطاع المالي‪28.38‬%
الصناعات التحويلية‪9.10‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.33‬%
خدمات التكنولوجيا‪7.45‬%
خدمات‪6.57‬%
خدمات التوزيع‪6.19‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.46‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.80‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.60‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.75‬%
الخدمات الصحية‪3.16‬%
الخدمات التجارية‪2.96‬%
تجارة التجزئة‪2.89‬%
الخدمات الصناعية‪2.29‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.18‬%
وسائل النقل‪1.77‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%
السيولة النقدية‪0.14‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
93%6%
أمريكا الشمالية‪93.82%‬
أوربا‪6.18%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NUMV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.38% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 9.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NUMV أهم الحيازات هي United Rentals, Inc. و Baker Hughes Company Class A، وتحتل 2.49النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NUMV بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.69 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.47%.
NUMV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪398.15 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي.
NUMV تمثل تدفقات الأموال ‪6.77 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NUMV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NUMV يتم إصدار الأسهم TIAA Board of Governors تحت العلامة التجارية Nuveen. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NUMV نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NUMV يتبع MSCI Nuveen ESG USA Mid Cap Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NUMV يستثمر في الأسهم.
NUMV ارتفع السعر بنسبة 1.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NUMV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.63% في عام واحد.
NUMV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.