الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7185
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الحكومة
الأسهم19.99%
التكنولوجيا الإلكترونية19.99%
السندات والنقد وغيرها80.01%
الحكومة68.50%
السيولة النقدية8.97%
صندوق استثمار مشترك2.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NVDW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و NVIDIA Corporation، وتحتل 68.50النسبة المئوية 19.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NVDW بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.06%.
NVDW الأصول الخاضعة للإدارة هي 69.91 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.96% خلال الشهر الماضي.
NVDW تمثل تدفقات الأموال 71.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NVDW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 27.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
NVDW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NVDW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NVDW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NVDW يستثمر في السندات.
NVDW يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.