الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P8041
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Loans
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات61.03%
Loans16.01%
السيولة النقدية7.76%
Securitized5.25%
ETF4.73%
متفرقات3.28%
الحكومة1.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية80.85%
أوربا17.48%
أوقيانيا0.92%
أسيا0.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OBND يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 61.03% من الأسهم Securitized، وبنسبة 5.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OBND بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.32%.
OBND الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.19 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي.
OBND تمثل تدفقات الأموال 9.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OBND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OBND يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
OBND نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OBND يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OBND يستثمر في السندات.
OBND ارتفع السعر بنسبة 1.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.98%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OBND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.26% في عام واحد.
OBND يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.