ابدأ الآن
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETFSPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETFSPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪48.54 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.86 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.16%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.85 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
ssga.com
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P8041

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
Loans
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪65.54‬%
Loans‪12.24‬%
السيولة النقدية‪6.64‬%
ETF‪4.62‬%
الحكومة‪3.96‬%
Securitized‪3.56‬%
متفرقات‪3.43‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.8%83%14%1%
أمريكا الشمالية‪83.15%‬
أوربا‪14.81%‬
أسيا‪1.22%‬
أوقيانيا‪0.82%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OBND يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 65.54% من الأسهم Government، وبنسبة 3.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OBND بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.32%.
OBND الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪48.54 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.08% خلال الشهر الماضي.
OBND تمثل تدفقات الأموال ‪7.86 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OBND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OBND يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
OBND نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OBND يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OBND يستثمر في السندات.
OBND ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OBND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.24% في عام واحد.
OBND يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.