ابدأ الآن
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - OctoberInnovator Premium Income 30 Barrier ETF - OctoberInnovator Premium Income 30 Barrier ETF - October

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪19.35 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.12 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.50%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪800.00 K‬
نسبة المصاريف
0.79%

حول Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October


المُصدر
Innovator Capital Management LLC
العلامة التجارية
Innovator
الصفحة الرئيسية
innovatoretfs.com
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y4917

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.98‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
Rights & Warrants‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OCTJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح،
OCTJ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪19.35 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي.
OCTJ تمثل تدفقات الأموال ‪−1.12 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OCTJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OCTJ يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
OCTJ نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OCTJ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OCTJ يستثمر في السندات.
OCTJ ارتفع السعر بنسبة 0.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.30%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OCTJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.44% في عام واحد.
OCTJ يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.