TrueShares Structured Outcome (October) ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول TrueShares Structured Outcome (October) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 سبتمبر 2020
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US2103227805
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة95.47%
Rights & Warrants4.47%
صندوق استثمار مشترك0.09%
السيولة النقدية−0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OCTZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.93 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.77 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.25%.
OCTZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.09 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.05% خلال الشهر الماضي.
OCTZ تمثل تدفقات الأموال 16.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OCTZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 1.70 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OCTZ يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية TrueShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 30 سبتمبر 2020، وأسلوب إدارته هو نشط.
OCTZ نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OCTZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OCTZ يستثمر في السندات.
OCTZ انخفض السعر بنسبة −0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OCTZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.69% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.69% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.33بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.69% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.69% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.33بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.29% في عام واحد.
OCTZ يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.