الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J6192
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.99%
خدمات التكنولوجيا23.52%
التكنولوجيا الإلكترونية18.19%
القطاع المالي15.65%
تجارة التجزئة11.46%
تكنولوجيا الصحة6.43%
مستهلك - غير معمرة5.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.67%
خدمات المستهلك3.48%
خدمات1.95%
خدمات التوزيع1.92%
الخدمات التجارية1.58%
الاتصالات1.25%
الصناعات التحويلية1.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.97%
الخدمات الصناعية0.96%
وسائل النقل0.85%
معادن الطاقة0.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.60%
الخدمات الصحية0.45%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.01%
صندوق استثمار مشترك0.01%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.39%
أوربا2.60%
أسيا0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OMFL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.52% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OMFL أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 8.58النسبة المئوية 6.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OMFL بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.51%.
OMFL الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.94 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.36٪ خلال الشهر الماضي.
OMFL تمثل تدفقات الأموال −1.08 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OMFL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OMFL يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OMFL نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OMFL يتبع Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OMFL يستثمر في الأسهم.
OMFL انخفض السعر بنسبة −1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OMFL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.97% في عام واحد.
OMFL يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.