Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
8 نوفمبر 2017
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138J6192
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.98%
التكنولوجيا الإلكترونية20.89%
خدمات التكنولوجيا15.65%
القطاع المالي11.63%
تجارة التجزئة7.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.51%
معادن الطاقة5.45%
تكنولوجيا الصحة4.58%
خدمات المستهلك4.41%
وسائل النقل3.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.13%
الخدمات الصناعية2.90%
خدمات2.29%
الخدمات الصحية1.85%
مستهلك - غير معمرة1.74%
الصناعات التحويلية1.50%
خدمات التوزيع1.28%
الخدمات التجارية1.26%
الاتصالات0.67%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.02%
صندوق استثمار مشترك0.02%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.90%
أوربا1.99%
أمريكا اللاتينية0.09%
أسيا0.01%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OMFL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.89% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OMFL أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.05النسبة المئوية 4.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OMFL بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 30.63%.
OMFL الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.63 B USD. لقد انخفض بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي.
OMFL تمثل تدفقات الأموال −922.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OMFL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OMFL يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 8 نوفمبر 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OMFL نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OMFL يتبع Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OMFL يستثمر في الأسهم.
OMFL انخفض السعر بنسبة −1.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OMFL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.39% في عام واحد.
OMFL يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.