الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.84%
القطاع المالي35.00%
خدمات التكنولوجيا9.33%
التكنولوجيا الإلكترونية7.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.18%
تكنولوجيا الصحة6.59%
خدمات المستهلك4.46%
الخدمات الصناعية4.38%
الخدمات التجارية3.64%
الخدمات الصحية3.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.83%
خدمات2.82%
تجارة التجزئة2.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.32%
الصناعات التحويلية2.08%
مستهلك - غير معمرة1.70%
وسائل النقل1.12%
معادن الطاقة1.04%
الاتصالات0.98%
خدمات التوزيع0.90%
متفرقات0.14%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.14%
متفرقات0.02%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.09%
أوربا1.45%
أمريكا اللاتينية0.26%
أسيا0.13%
الشرق الأوسط0.07%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OMFS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.00% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OMFS أهم الحيازات هي InterDigital, Inc. و Hims & Hers Health, Inc. Class A، وتحتل 0.86النسبة المئوية 0.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OMFS بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 44.82%.
OMFS الأصول الخاضعة للإدارة هي 256.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.76% خلال الشهر الماضي.
OMFS تمثل تدفقات الأموال −50.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OMFS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OMFS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OMFS نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OMFS يتبع Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OMFS يستثمر في الأسهم.
OMFS ارتفع السعر بنسبة 2.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OMFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.84% في عام واحد.
OMFS يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.