Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪253.85 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−49.52 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.21%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.85 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.94‬%
القطاع المالي‪35.97‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.14‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.12‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.97‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.55‬%
خدمات المستهلك‪4.71‬%
الخدمات الصناعية‪4.22‬%
الخدمات التجارية‪3.65‬%
خدمات‪2.93‬%
الخدمات الصحية‪2.92‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.85‬%
تجارة التجزئة‪2.47‬%
الصناعات التحويلية‪2.19‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.17‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.80‬%
وسائل النقل‪1.17‬%
معادن الطاقة‪1.05‬%
خدمات التوزيع‪0.98‬%
الاتصالات‪0.94‬%
متفرقات‪0.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.06‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.04‬%
متفرقات‪0.01‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.3%98%1%0.1%0.1%
أمريكا الشمالية‪98.04%‬
أوربا‪1.47%‬
أمريكا اللاتينية‪0.27%‬
أسيا‪0.14%‬
الشرق الأوسط‪0.08%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OMFS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.97% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OMFS أهم الحيازات هي InterDigital, Inc. و Sterling Infrastructure, Inc.، وتحتل 0.72النسبة المئوية 0.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OMFS بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 43.25%.
OMFS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪253.85 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.93% خلال الشهر الماضي.
OMFS تمثل تدفقات الأموال ‪−49.52 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OMFS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OMFS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OMFS نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OMFS يتبع Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OMFS يستثمر في الأسهم.
OMFS ارتفع السعر بنسبة 5.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OMFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.41% في عام واحد.
OMFS يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.