الإحصائيات الرئيسية
حول Opus Small Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يوليو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Aptus Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم96.77%
القطاع المالي38.72%
الخدمات الصحية6.98%
الصناعات التحويلية6.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.75%
خدمات المستهلك5.23%
معادن الطاقة5.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.36%
التكنولوجيا الإلكترونية3.95%
خدمات التكنولوجيا3.75%
الخدمات الصناعية3.72%
خدمات2.63%
تجارة التجزئة2.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.81%
مستهلك - غير معمرة1.28%
وسائل النقل1.17%
تكنولوجيا الصحة0.96%
الخدمات التجارية0.96%
خدمات التوزيع0.89%
متفرقات0.40%
السندات والنقد وغيرها3.23%
صندوق استثمار مشترك3.14%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.49%
الشرق الأوسط1.85%
أوربا1.46%
أمريكا اللاتينية1.21%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OSCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.72% من الأسهم Health Services، وبنسبة 6.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OSCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.91%.
OSCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 650.89 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.10% خلال الشهر الماضي.
OSCV تمثل تدفقات الأموال 247.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OSCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OSCV يتم إصدار الأسهم Aptus Holdings LLC تحت العلامة التجارية Opus Capital Management. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
OSCV نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OSCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OSCV يستثمر في الأسهم.
OSCV ارتفع السعر بنسبة 5.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OSCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.61% في عام واحد.
OSCV يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.