ابدأ الآن
Opus Small Cap Value ETFOpus Small Cap Value ETFOpus Small Cap Value ETF

Opus Small Cap Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪652.16 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪247.30 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.14%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪17.10 M‬
نسبة المصاريف
0.79%

حول Opus Small Cap Value ETF


المُصدر
Aptus Holdings LLC
العلامة التجارية
Opus Capital Management
الصفحة الرئيسية
opusetfs.com
تاريخ التأسيس
١٨ يوليو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Aptus Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪96.55‬%
القطاع المالي‪36.36‬%
الخدمات الصحية‪7.12‬%
الصناعات التحويلية‪6.50‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.71‬%
معادن الطاقة‪5.22‬%
خدمات المستهلك‪5.17‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.30‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.29‬%
الخدمات الصناعية‪4.18‬%
متفرقات‪2.90‬%
تجارة التجزئة‪2.77‬%
خدمات‪2.67‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.04‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.82‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.37‬%
وسائل النقل‪1.22‬%
خدمات التوزيع‪1.03‬%
الخدمات التجارية‪0.93‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.93‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.45‬%
صندوق استثمار مشترك‪3.37‬%
السيولة النقدية‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%97%1%
أمريكا الشمالية‪97.16%‬
أوربا‪1.58%‬
أمريكا اللاتينية‪1.26%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OSCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.36% من الأسهم Health Services، وبنسبة 7.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OSCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.91%.
OSCV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪652.16 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي.
OSCV تمثل تدفقات الأموال ‪247.30 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OSCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OSCV يتم إصدار الأسهم Aptus Holdings LLC تحت العلامة التجارية Opus Capital Management. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
OSCV نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OSCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OSCV يستثمر في الأسهم.
OSCV انخفض السعر بنسبة −0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OSCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.26% في عام واحد.
OSCV يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.