الإحصائيات الرئيسية
حول ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ALPS Advisors, Inc.
الموزع
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3873
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
الأسهم99.88%
خدمات التكنولوجيا17.93%
القطاع المالي16.54%
التكنولوجيا الإلكترونية14.58%
تكنولوجيا الصحة11.61%
تجارة التجزئة10.43%
خدمات المستهلك7.76%
مستهلك - غير معمرة5.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.46%
الاتصالات2.32%
وسائل النقل1.84%
الخدمات التجارية1.64%
الخدمات الصناعية0.86%
خدمات التوزيع0.82%
الخدمات الصحية0.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.28%
السندات والنقد وغيرها0.12%
صندوق استثمار مشترك3.82%
السيولة النقدية0.05%
متفرقات−3.75%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.44%
أوربا5.56%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OUSA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 18.61% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OUSA أهم الحيازات هي Apple Inc. و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 5.58النسبة المئوية 5.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OUSA بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.14%.
OUSA الأصول الخاضعة للإدارة هي 815.99 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.94٪ خلال الشهر الماضي.
OUSA تمثل تدفقات الأموال −35.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OUSA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OUSA يتم إصدار الأسهم SS&C Technologies Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية ALPS. تم إطلاق ETF في ١٤ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OUSA نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OUSA يتبع O'Shares US Quality Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OUSA يستثمر في الأسهم.
OUSA ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OUSA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.00% في عام واحد.
OUSA يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.