الإحصائيات الرئيسية
حول ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ALPS Advisors, Inc.
الموزع
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات المستهلك
الأسهم99.88%
القطاع المالي22.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.55%
خدمات المستهلك13.31%
الخدمات الصحية6.27%
خدمات التكنولوجيا5.48%
خدمات التوزيع5.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.94%
مستهلك - غير معمرة4.06%
الخدمات التجارية3.99%
التكنولوجيا الإلكترونية3.95%
خدمات3.72%
تكنولوجيا الصحة1.99%
تجارة التجزئة1.92%
الصناعات التحويلية1.48%
وسائل النقل1.17%
الخدمات الصناعية0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.77%
معادن الطاقة0.32%
السندات والنقد وغيرها0.12%
صندوق استثمار مشترك0.16%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OUSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.01% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 18.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OUSM أهم الحيازات هي National HealthCare Corporation و Skyworks Solutions, Inc.، وتحتل 2.21النسبة المئوية 2.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OUSM بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.82%.
OUSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.01 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.97% خلال الشهر الماضي.
OUSM تمثل تدفقات الأموال 265.90 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OUSM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OUSM يتم إصدار الأسهم SS&C Technologies Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية ALPS. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OUSM نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OUSM يتبع O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OUSM يستثمر في الأسهم.
OUSM انخفض السعر بنسبة −1.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.34%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OUSM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.14% في عام واحد.
OUSM يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.