الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Pet Care ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A1455
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.37%
تكنولوجيا الصحة37.89%
تجارة التجزئة22.64%
مستهلك - غير معمرة22.32%
القطاع المالي5.93%
الخدمات الصحية4.67%
الصناعات التحويلية3.27%
خدمات التوزيع2.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.05%
السندات والنقد وغيرها0.63%
السيولة النقدية0.63%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.88%
أوربا26.12%
أسيا4.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PAWZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 37.89% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 22.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PAWZ أهم الحيازات هي Freshpet Inc و IDEXX Laboratories, Inc.، وتحتل 10.35النسبة المئوية 10.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PAWZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 466.21%.
PAWZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 49.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.32% خلال الشهر الماضي.
PAWZ تمثل تدفقات الأموال −13.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PAWZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PAWZ يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PAWZ نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PAWZ يتبع FactSet Pet Care Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PAWZ يستثمر في الأسهم.
PAWZ ارتفع السعر بنسبة 1.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PAWZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.28% في عام واحد.
PAWZ يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.