ProShares Pet Care ETFProShares Pet Care ETFProShares Pet Care ETF

ProShares Pet Care ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪57.29 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−11.14 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.81%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.00 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول ProShares Pet Care ETF


المُصدر
ProShare Advisors LLC
العلامة التجارية
ProShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
FactSet Pet Care Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A1455

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
الاستهلاك
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.43‬%
تكنولوجيا الصحة‪33.77‬%
تجارة التجزئة‪27.86‬%
مستهلك - غير معمرة‪21.20‬%
القطاع المالي‪6.12‬%
الخدمات الصحية‪4.41‬%
الصناعات التحويلية‪3.87‬%
خدمات التوزيع‪2.15‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.05‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.57‬%
السيولة النقدية‪0.57‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
73%22%3%
أمريكا الشمالية‪73.10%‬
أوربا‪22.97%‬
أسيا‪3.93%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PAWZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 33.77% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 27.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PAWZ أهم الحيازات هي Chewy, Inc. Class A و Zoetis, Inc. Class A، وتحتل 11.32النسبة المئوية 10.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PAWZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 69.79%.
PAWZ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪57.29 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.65% خلال الشهر الماضي.
PAWZ تمثل تدفقات الأموال ‪−11.14 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PAWZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PAWZ يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PAWZ نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PAWZ يتبع FactSet Pet Care Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PAWZ يستثمر في الأسهم.
PAWZ ارتفع السعر بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PAWZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.30بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.53% في عام واحد.
PAWZ يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.