الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI USA ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E4614
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.91%
التكنولوجيا الإلكترونية23.49%
خدمات التكنولوجيا22.32%
القطاع المالي14.46%
تجارة التجزئة8.02%
تكنولوجيا الصحة7.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.25%
مستهلك - غير معمرة3.24%
خدمات المستهلك2.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.56%
خدمات2.28%
معادن الطاقة2.24%
الصناعات التحويلية1.35%
وسائل النقل1.29%
الخدمات الصحية1.17%
الخدمات الصناعية1.15%
الخدمات التجارية1.01%
الاتصالات0.89%
خدمات التوزيع0.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.64%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.09%
صندوق استثمار مشترك0.09%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.53%
أوربا2.27%
أمريكا اللاتينية0.20%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PBUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.49% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PBUS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.42النسبة المئوية 6.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PBUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.60%.
PBUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.28 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.01٪ خلال الشهر الماضي.
PBUS تمثل تدفقات الأموال 1.85 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PBUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PBUS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PBUS نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PBUS يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PBUS يستثمر في الأسهم.
PBUS ارتفع السعر بنسبة 2.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PBUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.92% في عام واحد.
PBUS يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.