تحليل صندوق المؤشرات المتداولة PCL: توزيعات الأرباح والعوائد CBOE: PCL

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪93.06‬%

الحكومة‪5.46‬%

البلدية‪1.29‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.12‬%

السيولة النقدية‪0.06‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪97.66%‬

أوربا‪2.34%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

PCL يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 93.06% من الأسهم Government، وبنسبة 5.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

PCL أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045 و JPMorgan Chase & Co. 5.4% 06-JAN-2042، وتحتل 3.64النسبة المئوية 3.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

نعم، PCL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

PCL يتم إصدار الأسهم Prudential Financial, Inc. تحت العلامة التجارية PGIM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

PCL نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

PCL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

PCL يستثمر في السندات.

PCL يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF