Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪50.90 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪50.42 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.48%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.0002%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.11 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A6635

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
MLPs
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الخدمات الصناعية
الأسهم‪98.22‬%
الخدمات الصناعية‪80.09‬%
خدمات‪7.96‬%
الصناعات التحويلية‪4.16‬%
خدمات التوزيع‪3.93‬%
معادن الطاقة‪2.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.78‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.71‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PIPE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 80.09% من الأسهم Utilities، وبنسبة 7.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PIPE أهم الحيازات هي Williams Companies, Inc. و Targa Resources Corp.، وتحتل 6.21النسبة المئوية 6.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PIPE بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح،
PIPE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪50.90 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 37.24% خلال الشهر الماضي.
PIPE تمثل تدفقات الأموال ‪50.42 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PIPE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PIPE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
PIPE نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PIPE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PIPE يستثمر في الأسهم.
PIPE يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.