Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46090A6635
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الأسهم98.92%
الخدمات الصناعية83.26%
خدمات8.82%
الصناعات التحويلية3.99%
معادن الطاقة1.69%
خدمات التوزيع1.16%
السندات والنقد وغيرها1.08%
صندوق استثمار مشترك1.07%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PIPE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 83.26% من الأسهم Utilities، وبنسبة 8.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PIPE أهم الحيازات هي Targa Resources Corp. و Williams Companies, Inc.، وتحتل 6.97النسبة المئوية 6.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PIPE بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح،
PIPE الأصول الخاضعة للإدارة هي 55.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.01% خلال الشهر الماضي.
PIPE تمثل تدفقات الأموال 40.86 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PIPE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PIPE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
PIPE نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PIPE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PIPE يستثمر في الأسهم.
PIPE ارتفع السعر بنسبة 9.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PIPE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.14% في عام واحد.
PIPE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.