VanEck Commodity Strategy ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Commodity Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 ديسمبر 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Absolute Return Advisers Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
المعرّفات
3
ISIN US92189H7715
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة97.88%
السيولة النقدية2.12%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PIT أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 07-APR-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 05-MAY-2026، وتحتل 41.60النسبة المئوية 34.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PIT بلغت الأرباح الأخيرة 4.71 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.70 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 63.89%.
PIT الأصول الخاضعة للإدارة هي 114.82 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 55.64% خلال الشهر الماضي.
PIT تمثل تدفقات الأموال 78.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PIT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 4.71 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PIT يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 20 ديسمبر 2022، وأسلوب إدارته هو نشط.
PIT نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PIT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PIT يستثمر في السندات.
PIT ارتفع السعر بنسبة 3.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PIT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.16% في عام واحد.
PIT يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.