الإحصائيات الرئيسية
حول TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103225098
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.58%
Rights & Warrants0.44%
صندوق استثمار مشترك0.01%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QBER أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025 و United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025، وتحتل 33.31النسبة المئوية 33.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QBER الأصول الخاضعة للإدارة هي 210.94 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي.
QBER تمثل تدفقات الأموال 165.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QBER تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
QBER يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية TrueShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
QBER نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QBER يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QBER يستثمر في السندات.
QBER انخفض السعر بنسبة −0.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.75%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QBER الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.10% في عام واحد.
QBER يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.