الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7468
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم100.00%
التكنولوجيا الإلكترونية24.00%
خدمات التكنولوجيا22.74%
القطاع المالي17.12%
تكنولوجيا الصحة6.55%
تجارة التجزئة5.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.65%
خدمات3.75%
مستهلك - غير معمرة3.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.67%
خدمات المستهلك1.65%
خدمات التوزيع1.63%
معادن الطاقة1.42%
وسائل النقل1.30%
الخدمات الصحية1.24%
الخدمات التجارية1.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.11%
الاتصالات0.88%
الصناعات التحويلية0.50%
الخدمات الصناعية0.13%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.57%
أوربا1.77%
الشرق الأوسط0.42%
أمريكا اللاتينية0.24%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.00% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QLC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.04النسبة المئوية 6.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QLC بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.76%.
QLC الأصول الخاضعة للإدارة هي 596.06 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.25% خلال الشهر الماضي.
QLC تمثل تدفقات الأموال 182.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QLC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QLC يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QLC نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QLC يتبع Northern Trust Quality Large Cap Total Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QLC يستثمر في الأسهم.
QLC ارتفع السعر بنسبة 5.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.03% في عام واحد.
QLC يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.