الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪161.06 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪187.02 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
42.74%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.008%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.88 M‬
نسبة المصاريف
0.97%

حول Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF


المُصدر
Roundhill Financial, Inc.
العلامة التجارية
Roundhill
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8258

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Rights & Warrants‪89.86‬%
ETF‪7.29‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.92‬%
السيولة النقدية‪−0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RDTE يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 7.29% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 2.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
RDTE بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 17.61%.
RDTE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪161.06 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.89% خلال الشهر الماضي.
RDTE تمثل تدفقات الأموال ‪187.02 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RDTE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 42.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
RDTE يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RDTE نسبة المصروفات هي 0.97% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.97% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RDTE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RDTE يستثمر في الصناديق.
RDTE انخفض السعر بنسبة −1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −25.16%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RDTE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.28% في عام واحد.
RDTE يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.